基金经理:
单位净值:1.0721 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0908 | 截止日期:2018/4/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)民生加银鑫利纯债债券(004467)利润表 |
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报告期 | 2017/12/31 | |||
收入 | 19,382,750 | |||
利息收入 | 20,645,710 | |||
其中:存款利息收入 | 4,269,315 | |||
债券利息收入 | 10,024,714 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 6,351,681 | |||
投资收益 | -41,350 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -41,350 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -1,221,610 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,223,613 | |||
管理人报酬 | 1,358,966 | |||
托管费 | 452,989 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 2,225 | |||
利息支出 | 306,019 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 306,019 | |||
其他费用 | 103,414 | |||
利润总额 | 17,159,137 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 17,159,137 |