单位(元)富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
16,812,306 |
9,000,145 |
7,291,740 |
6,592,856 |
利息收入 |
7,148,855 |
4,400,220 |
10,081,669 |
5,535,622 |
其中:存款利息收入 |
122,737 |
35,055 |
38,795 |
17,998 |
债券利息收入 |
6,554,724 |
4,143,276 |
9,751,191 |
5,378,445 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
471,394 |
221,889 |
291,683 |
139,180 |
投资收益 |
8,984,398 |
2,313,747 |
-3,281,151 |
-209,233 |
其中:股票投资收益 |
-436,660 |
-1,571,880 |
-5,127,626 |
-586,613 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,120,504 |
3,685,478 |
1,699,606 |
371,779 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
300,554 |
200,149 |
146,869 |
5,602 |
公允价值变动收益 |
679,052 |
2,286,177 |
491,222 |
1,266,467 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,041,046 |
2,320,270 |
5,013,608 |
2,689,015 |
管理人报酬 |
1,979,675 |
1,196,780 |
2,383,887 |
1,176,830 |
托管费 |
296,951 |
179,517 |
357,583 |
176,524 |
销售服务费 |
1,187,805 |
718,068 |
1,430,332 |
706,098 |
交易费用 |
139,445 |
49,929 |
173,088 |
77,885 |
利息支出 |
197,067 |
56,202 |
443,795 |
442,394 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
197,067 |
56,202 |
443,795 |
442,394 |
其他费用 |
230,178 |
113,996 |
209,750 |
101,173 |
利润总额 |
12,771,260 |
6,679,875 |
2,278,132 |
3,903,841 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,771,260 |
6,679,875 |
2,278,132 |
3,903,841 |
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