单位(元)鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
74,691,369 |
38,933,935 |
44,701,080 |
33,219,882 |
利息收入 |
14,849 |
10,672 |
278,311 |
263,021 |
其中:存款利息收入 |
14,849 |
10,672 |
167,490 |
152,200 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
110,821 |
110,821 |
投资收益 |
48,910,376 |
24,239,508 |
79,463,093 |
53,943,432 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,463,781 |
24,239,508 |
79,463,093 |
53,943,432 |
资产支持证券投资收益 |
446,595 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
25,766,145 |
14,683,755 |
-35,040,324 |
-20,986,570 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
10,701,478 |
5,103,693 |
11,645,583 |
6,624,262 |
管理人报酬 |
3,160,046 |
1,545,860 |
3,647,327 |
2,089,775 |
托管费 |
1,053,349 |
515,287 |
1,215,776 |
696,592 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
6,186,161 |
2,894,940 |
6,477,585 |
3,693,807 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,186,161 |
2,894,940 |
6,477,585 |
3,693,807 |
其他费用 |
246,600 |
122,138 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
63,989,891 |
33,830,242 |
33,055,497 |
26,595,621 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
63,989,891 |
33,830,242 |
33,055,497 |
26,595,621 |
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