单位(元)兴银消费新趋势灵活配置A(004456)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,181,012 |
-493,179 |
-655,921 |
393,346 |
利息收入 |
5,714 |
3,345 |
5,037 |
1,790 |
其中:存款利息收入 |
5,714 |
3,345 |
5,037 |
1,790 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-956,713 |
-823,781 |
-527,875 |
-149,935 |
其中:股票投资收益 |
-1,042,227 |
-887,597 |
-594,734 |
-194,936 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,065 |
11,982 |
3,083 |
3,462 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
72,448 |
51,834 |
63,776 |
41,539 |
公允价值变动收益 |
-247,305 |
316,456 |
-161,251 |
532,228 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,292 |
10,801 |
28,168 |
9,263 |
费用 |
236,862 |
127,835 |
216,282 |
100,287 |
管理人报酬 |
143,958 |
80,454 |
126,927 |
56,841 |
托管费 |
23,993 |
13,409 |
21,155 |
9,473 |
销售服务费 |
711 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
68,200 |
33,972 |
68,200 |
33,972 |
利润总额 |
-1,417,874 |
-621,015 |
-872,203 |
293,059 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,417,874 |
-621,015 |
-872,203 |
293,059 |
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