单位(元)博时逆向投资混合A(004434)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,473,385 |
3,257,167 |
-61,002,618 |
-34,862,999 |
利息收入 |
181,004 |
107,541 |
190,158 |
128,255 |
其中:存款利息收入 |
103,748 |
55,486 |
163,337 |
101,891 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
77,257 |
52,055 |
26,821 |
26,364 |
投资收益 |
-10,587,871 |
-4,211,250 |
-40,889,210 |
-33,634,041 |
其中:股票投资收益 |
-11,770,943 |
-4,991,727 |
-42,630,412 |
-34,890,069 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
126,500 |
116,520 |
220,752 |
345 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,056,571 |
663,957 |
1,520,450 |
1,255,683 |
公允价值变动收益 |
3,913,282 |
7,345,370 |
-20,471,006 |
-1,419,659 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,200 |
15,506 |
167,440 |
62,446 |
费用 |
2,331,305 |
1,367,165 |
4,394,990 |
2,436,437 |
管理人报酬 |
1,639,750 |
980,913 |
3,347,555 |
1,871,613 |
托管费 |
273,292 |
163,486 |
557,926 |
311,935 |
销售服务费 |
227,928 |
121,972 |
286,893 |
149,602 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
190,336 |
100,795 |
202,610 |
103,285 |
利润总额 |
-8,804,690 |
1,890,002 |
-65,397,607 |
-37,299,435 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,804,690 |
1,890,002 |
-65,397,607 |
-37,299,435 |
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