单位(元)建信民丰回报定期开放混合(004413)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
583,500 |
812,790 |
-474,099 |
-374,861 |
利息收入 |
575,250 |
219,495 |
5,826 |
3,791 |
其中:存款利息收入 |
17,486 |
9,076 |
5,826 |
3,791 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
557,764 |
210,419 |
- |
- |
投资收益 |
285,787 |
690,500 |
-203,034 |
-579,346 |
其中:股票投资收益 |
-547,117 |
232,816 |
-1,379,394 |
-1,232,777 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
609,768 |
294,796 |
1,169,680 |
700,354 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-167,618 |
-154,021 |
股利收益 |
223,135 |
162,888 |
174,298 |
107,098 |
公允价值变动收益 |
-277,537 |
-97,205 |
-276,891 |
200,694 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
766,621 |
382,417 |
765,255 |
382,865 |
管理人报酬 |
523,284 |
261,137 |
522,316 |
257,473 |
托管费 |
104,657 |
52,227 |
104,463 |
51,494 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
138,676 |
69,048 |
138,476 |
73,898 |
利润总额 |
-183,120 |
430,373 |
-1,239,354 |
-757,726 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-183,120 |
430,373 |
-1,239,354 |
-757,726 |
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