单位(元)国寿安保稳寿混合C(004406)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,762,165 |
9,403,673 |
-18,220,874 |
-8,556,680 |
利息收入 |
205,750 |
170,346 |
100,347 |
72,832 |
其中:存款利息收入 |
38,000 |
20,885 |
55,014 |
36,686 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
167,750 |
149,461 |
45,333 |
36,147 |
投资收益 |
16,185,783 |
4,736,391 |
42,105,639 |
23,869,454 |
其中:股票投资收益 |
326,578 |
-2,073,627 |
9,226,032 |
5,181,610 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,104,161 |
5,147,372 |
28,748,452 |
16,702,209 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,755,044 |
1,662,647 |
4,131,155 |
1,985,635 |
公允价值变动收益 |
-7,638,423 |
4,495,761 |
-60,491,637 |
-32,553,133 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,055 |
1,175 |
64,777 |
54,167 |
费用 |
5,805,109 |
2,302,863 |
8,908,335 |
5,427,126 |
管理人报酬 |
2,639,256 |
1,092,860 |
4,246,256 |
2,635,290 |
托管费 |
439,876 |
182,143 |
707,709 |
439,215 |
销售服务费 |
15,041 |
12,719 |
165,116 |
133,801 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,498,746 |
899,641 |
3,546,577 |
2,099,808 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,498,746 |
899,641 |
3,546,577 |
2,099,808 |
其他费用 |
197,200 |
107,860 |
218,789 |
107,860 |
利润总额 |
2,957,056 |
7,100,810 |
-27,129,208 |
-13,983,806 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,957,056 |
7,100,810 |
-27,129,208 |
-13,983,806 |
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