单位(元)安信企业价值优选混合A(004393)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/8/7 |
收入 |
109,493 |
3,336,535 |
1,189,208 |
-3,221,024 |
利息收入 |
20,217 |
10,891 |
11,081 |
16,807 |
其中:存款利息收入 |
18,129 |
8,918 |
8,401 |
16,807 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,088 |
1,973 |
2,679 |
- |
投资收益 |
2,814,619 |
1,974,077 |
-495,165 |
3,260,455 |
其中:股票投资收益 |
671,691 |
738,126 |
-757,026 |
1,681,505 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,075 |
55,000 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,086,853 |
1,180,950 |
261,862 |
1,578,950 |
公允价值变动收益 |
-2,747,267 |
1,334,340 |
1,645,000 |
-6,569,609 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,923 |
17,227 |
28,291 |
71,324 |
费用 |
956,306 |
487,577 |
448,736 |
653,859 |
管理人报酬 |
730,483 |
373,659 |
311,159 |
501,994 |
托管费 |
121,747 |
62,277 |
51,860 |
83,666 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
104,075 |
51,641 |
85,717 |
68,200 |
利润总额 |
-846,813 |
2,848,957 |
740,472 |
-3,874,883 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-846,813 |
2,848,957 |
740,472 |
-3,874,883 |
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