单位(元)平安转型创新混合C(004391)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-285,708,784 |
33,318,487 |
-444,213,492 |
-123,368,553 |
利息收入 |
322,553 |
205,137 |
603,018 |
307,048 |
其中:存款利息收入 |
310,320 |
192,904 |
574,779 |
289,798 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,233 |
12,233 |
28,240 |
17,250 |
投资收益 |
-253,536,671 |
-33,195,010 |
-472,352,406 |
-390,832,521 |
其中:股票投资收益 |
-263,262,912 |
-40,881,170 |
-476,599,207 |
-394,142,317 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-918,980 |
-232 |
-1,992,605 |
-389,325 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,645,221 |
7,686,391 |
6,239,406 |
3,699,121 |
公允价值变动收益 |
-33,281,179 |
65,809,878 |
23,160,079 |
264,689,667 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
786,513 |
498,482 |
4,375,817 |
2,467,253 |
费用 |
29,071,568 |
17,313,968 |
37,693,405 |
16,082,481 |
管理人报酬 |
20,838,243 |
12,403,347 |
26,433,788 |
11,205,119 |
托管费 |
3,473,040 |
2,067,224 |
4,405,631 |
1,867,520 |
销售服务费 |
4,522,782 |
2,725,317 |
6,615,981 |
2,891,259 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,500 |
118,079 |
238,000 |
118,579 |
利润总额 |
-314,780,353 |
16,004,519 |
-481,906,896 |
-139,451,034 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-314,780,353 |
16,004,519 |
-481,906,896 |
-139,451,034 |
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