基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/3/19 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)平安大华添益债券A(004383)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017/12/26 | |||
收入 | 2,007,301 | |||
利息收入 | 2,442,082 | |||
其中:存款利息收入 | 1,114,939 | |||
债券利息收入 | 1,170,904 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 156,239 | |||
投资收益 | -597,829 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -597,829 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 163,048 | |||
费用 | 608,890 | |||
管理人报酬 | 202,174 | |||
托管费 | 67,391 | |||
销售服务费 | 75,425 | |||
交易费用 | 5,250 | |||
利息支出 | 54,549 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 54,549 | |||
其他费用 | 204,100 | |||
利润总额 | 1,398,412 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,398,412 |