单位(元)信诚永利混合A(004380)利润表 |
报告期 |
2018/6/25 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
14,763,728 |
37,603,504 |
8,086,209 |
利息收入 |
4,606,821 |
18,924,403 |
7,229,776 |
其中:存款利息收入 |
1,180,945 |
6,990,012 |
2,773,120 |
债券利息收入 |
2,365,413 |
10,678,816 |
3,555,889 |
资产支持证券利息收入 |
122,455 |
63,471 |
- |
买入返售金融资产收入 |
938,009 |
1,192,104 |
900,767 |
投资收益 |
23,007,539 |
6,125,159 |
-4,513,023 |
其中:股票投资收益 |
23,316,322 |
3,314,277 |
-5,766,108 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-222,106 |
257,186 |
86,708 |
资产支持证券投资收益 |
31,565 |
10,126 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
-118,242 |
2,543,570 |
1,166,376 |
公允价值变动收益 |
-12,850,632 |
12,553,942 |
5,369,457 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
1,822,462 |
5,468,553 |
2,228,356 |
管理人报酬 |
801,034 |
3,062,395 |
1,200,974 |
托管费 |
133,506 |
510,399 |
200,162 |
销售服务费 |
35 |
78 |
31 |
交易费用 |
261,377 |
538,630 |
322,367 |
利息支出 |
400,859 |
964,259 |
354,072 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
400,859 |
964,259 |
354,072 |
其他费用 |
225,650 |
392,792 |
150,750 |
利润总额 |
12,941,267 |
32,134,951 |
5,857,853 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
12,941,267 |
32,134,951 |
5,857,853 |
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