基金经理：陈双双
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰增益货币A(004372)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 292,504,148 | 151,149,030 | 268,055,483 | 145,417,182 |
| 利息收入 | 163,174,161 | 91,167,421 | 138,341,348 | 73,424,109 |
| 其中：存款利息收入 | 76,411,345 | 44,355,123 | 62,062,127 | 33,206,257 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 86,762,816 | 46,812,297 | 76,279,220 | 40,217,852 |
| 投资收益 | 129,247,018 | 59,934,231 | 129,576,744 | 71,975,682 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 129,247,018 | 59,934,231 | 121,146,648 | 65,382,497 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 8,430,095 | 6,593,185 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 82,969 | 47,379 | 137,391 | 17,391 |
| 费用 | 52,588,901 | 26,744,648 | 53,242,022 | 26,694,306 |
| 管理人报酬 | 30,425,885 | 15,479,802 | 29,846,396 | 15,108,581 |
| 托管费 | 8,693,110 | 4,422,801 | 8,527,542 | 4,316,738 |
| 销售服务费 | 1,576,261 | 812,626 | 1,434,369 | 724,574 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,505,152 | 5,833,806 | 13,045,199 | 6,405,812 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,505,152 | 5,833,806 | 13,045,199 | 6,405,812 |
| 其他费用 | 352,200 | 175,063 | 365,590 | 118,774 |
| 利润总额 | 239,915,247 | 124,404,383 | 214,813,461 | 118,722,877 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 239,915,247 | 124,404,383 | 214,813,461 | 118,722,877 |
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