单位(元)前海开源聚财宝A(004368)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
231,069,327 |
100,451,045 |
242,914,746 |
125,713,195 |
利息收入 |
116,775,001 |
52,714,621 |
117,471,217 |
67,151,258 |
其中:存款利息收入 |
50,308,615 |
27,697,976 |
48,260,040 |
31,315,035 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
66,466,386 |
25,016,646 |
69,211,177 |
35,836,223 |
投资收益 |
114,259,051 |
47,701,149 |
125,443,129 |
58,561,536 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
112,180,354 |
46,790,565 |
116,577,924 |
52,172,996 |
资产支持证券投资收益 |
2,078,697 |
910,584 |
8,865,206 |
6,388,541 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35,275 |
35,275 |
400 |
400 |
费用 |
27,147,342 |
11,191,754 |
28,708,704 |
13,591,201 |
管理人报酬 |
13,810,952 |
6,058,908 |
15,860,928 |
7,510,980 |
托管费 |
4,603,651 |
2,019,636 |
5,286,976 |
2,503,660 |
销售服务费 |
1,416,663 |
524,484 |
1,246,309 |
598,954 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,965,530 |
2,432,361 |
5,917,766 |
2,788,385 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,965,530 |
2,432,361 |
5,917,766 |
- |
其他费用 |
299,250 |
134,989 |
310,690 |
149,155 |
利润总额 |
203,921,985 |
89,259,291 |
214,206,042 |
112,121,994 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
203,921,985 |
89,259,291 |
214,206,042 |
112,121,994 |
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