单位(元)摩根安通回报混合C(004362)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,594,578 |
1,885,855 |
-377,242 |
1,153,628 |
利息收入 |
166,750 |
96,090 |
436,073 |
286,757 |
其中:存款利息收入 |
114,889 |
96,001 |
134,337 |
51,516 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
51,861 |
89 |
301,736 |
235,241 |
投资收益 |
729,490 |
1,231,010 |
-111,548 |
-279,403 |
其中:股票投资收益 |
431,697 |
839,334 |
-1,389,634 |
-851,868 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
143,383 |
334,426 |
1,125,388 |
483,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
154,410 |
57,251 |
152,698 |
88,563 |
公允价值变动收益 |
692,087 |
554,190 |
-754,941 |
1,097,474 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,251 |
4,565 |
53,174 |
48,800 |
费用 |
476,468 |
302,000 |
847,534 |
465,754 |
管理人报酬 |
234,732 |
142,628 |
413,274 |
229,805 |
托管费 |
73,354 |
44,571 |
129,148 |
71,814 |
销售服务费 |
98,563 |
63,916 |
200,545 |
114,627 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,410 |
11,406 |
10,325 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,410 |
11,406 |
10,325 |
- |
其他费用 |
56,049 |
39,253 |
94,070 |
49,441 |
利润总额 |
1,118,110 |
1,583,856 |
-1,224,776 |
687,874 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,118,110 |
1,583,856 |
-1,224,776 |
687,874 |
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