单位(元)创金合信量化核心混合A(004359)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,234,314 |
1,611,767 |
-2,768,089 |
853,251 |
利息收入 |
16,753 |
9,182 |
9,520 |
2,950 |
其中:存款利息收入 |
15,495 |
7,925 |
9,520 |
2,950 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,257 |
1,257 |
- |
- |
投资收益 |
-2,414,087 |
646,967 |
-1,202,280 |
370,523 |
其中:股票投资收益 |
-2,999,132 |
303,914 |
-1,449,933 |
237,109 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
51,316 |
21,217 |
40,679 |
22,465 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
9,370 |
32,493 |
5,482 |
- |
股利收益 |
524,360 |
289,343 |
201,492 |
110,950 |
公允价值变动收益 |
1,029,457 |
889,190 |
-1,586,477 |
479,230 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
133,563 |
66,428 |
11,148 |
548 |
费用 |
963,598 |
465,823 |
621,156 |
236,087 |
管理人报酬 |
590,259 |
285,357 |
365,027 |
145,810 |
托管费 |
98,377 |
47,560 |
60,838 |
24,302 |
销售服务费 |
140,188 |
51,022 |
75,048 |
24,398 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,197 |
11,709 |
12,496 |
2,727 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,197 |
11,709 |
12,496 |
2,727 |
其他费用 |
122,438 |
70,035 |
107,698 |
38,850 |
利润总额 |
-2,197,912 |
1,145,944 |
-3,389,245 |
617,164 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,197,912 |
1,145,944 |
-3,389,245 |
617,164 |
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