单位(元)南方智慧精选灵活配置混合(004357)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,047,263 |
18,311,243 |
-102,286,861 |
-71,632,279 |
利息收入 |
152,592 |
101,010 |
229,663 |
120,711 |
其中:存款利息收入 |
30,788 |
19,365 |
62,092 |
36,955 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
121,805 |
81,645 |
167,571 |
83,756 |
投资收益 |
-6,830,976 |
9,440,407 |
23,064,619 |
10,745,601 |
其中:股票投资收益 |
-25,976,897 |
117,168 |
12,942,855 |
2,745,611 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
412,904 |
242,872 |
803,512 |
577,317 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
18,733,018 |
9,080,368 |
9,318,252 |
7,422,673 |
公允价值变动收益 |
12,676,397 |
8,739,849 |
-125,704,457 |
-82,586,697 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
49,250 |
29,978 |
123,314 |
88,106 |
费用 |
7,606,646 |
4,227,057 |
9,078,876 |
4,701,130 |
管理人报酬 |
6,339,547 |
3,533,371 |
7,600,805 |
3,930,552 |
托管费 |
1,056,591 |
588,895 |
1,266,801 |
655,092 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
210,507 |
104,790 |
211,270 |
115,485 |
利润总额 |
-1,559,382 |
14,084,187 |
-111,365,737 |
-76,333,409 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,559,382 |
14,084,187 |
-111,365,737 |
-76,333,409 |
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