单位(元)汇丰晋信价值先锋股票A(004350)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-184,111,402 |
75,185,732 |
-61,323,842 |
-12,936,467 |
利息收入 |
361,063 |
183,654 |
260,053 |
169,268 |
其中:存款利息收入 |
356,435 |
180,341 |
252,841 |
166,679 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,628 |
3,314 |
7,212 |
2,589 |
投资收益 |
-2,101,651 |
78,401,449 |
-59,281,964 |
-19,841,343 |
其中:股票投资收益 |
-35,735,233 |
60,165,703 |
-71,489,452 |
-28,373,091 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
706,598 |
99,667 |
207,146 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
32,926,984 |
18,136,078 |
12,000,343 |
8,531,747 |
公允价值变动收益 |
-183,630,026 |
-3,928,941 |
-4,949,489 |
5,452,720 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,259,212 |
529,569 |
2,647,558 |
1,282,888 |
费用 |
33,873,924 |
11,535,050 |
11,089,333 |
5,770,722 |
管理人报酬 |
26,105,622 |
9,092,287 |
9,326,896 |
4,860,847 |
托管费 |
4,350,937 |
1,515,381 |
1,554,483 |
810,141 |
销售服务费 |
3,150,589 |
818,129 |
8,796 |
989 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
266,776 |
109,253 |
199,159 |
98,745 |
利润总额 |
-217,985,325 |
63,650,682 |
-72,413,175 |
-18,707,189 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-217,985,325 |
63,650,682 |
-72,413,175 |
-18,707,189 |
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