单位(元)南方创业板ETF联接C(004343)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-498,874,812 |
-114,823,362 |
-658,556,099 |
-294,988,432 |
利息收入 |
263,690 |
126,163 |
287,711 |
194,788 |
其中:存款利息收入 |
263,690 |
126,163 |
287,711 |
194,788 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-20,119,011 |
-7,007,503 |
-25,883,483 |
-27,348,493 |
其中:股票投资收益 |
-30,002,452 |
-16,017,004 |
-22,492,232 |
-16,756,795 |
基金投资收益 |
7,480,984 |
7,490,398 |
-4,759,183 |
-11,145,330 |
债券投资收益 |
1,611,415 |
817,076 |
1,015,927 |
252,516 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
791,043 |
702,027 |
352,004 |
301,116 |
公允价值变动收益 |
-479,828,534 |
-108,407,739 |
-636,549,019 |
-270,963,564 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
809,042 |
465,717 |
3,588,691 |
3,128,837 |
费用 |
4,780,676 |
2,418,907 |
3,778,292 |
1,841,798 |
管理人报酬 |
349,245 |
176,709 |
303,919 |
153,579 |
托管费 |
116,415 |
58,903 |
101,306 |
51,193 |
销售服务费 |
3,729,282 |
1,856,017 |
3,079,967 |
1,496,931 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
302,019 |
200,022 |
62,327 |
23,331 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
302,019 |
200,022 |
62,327 |
23,331 |
其他费用 |
283,715 |
127,256 |
230,773 |
116,764 |
利润总额 |
-503,655,488 |
-117,242,269 |
-662,334,392 |
-296,830,231 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-503,655,488 |
-117,242,269 |
-662,334,392 |
-296,830,231 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。