单位(元)恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,014,597 |
-1,944,894 |
-19,511,598 |
-9,177,310 |
利息收入 |
30,516 |
17,800 |
41,302 |
22,764 |
其中:存款利息收入 |
30,516 |
17,800 |
41,302 |
22,764 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,780,910 |
-2,139,591 |
-6,986,463 |
-5,879,600 |
其中:股票投资收益 |
-7,191,872 |
-2,527,569 |
-7,319,943 |
-6,199,483 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
66,955 |
66,955 |
13,136 |
13,136 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
344,007 |
321,023 |
320,344 |
306,747 |
公允价值变动收益 |
1,693,917 |
137,915 |
-12,675,321 |
-3,394,744 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41,879 |
38,982 |
108,884 |
74,269 |
费用 |
829,983 |
459,922 |
1,070,944 |
577,990 |
管理人报酬 |
616,883 |
347,007 |
823,832 |
435,754 |
托管费 |
102,814 |
57,835 |
137,305 |
72,626 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
110,286 |
55,080 |
109,807 |
69,611 |
利润总额 |
-5,844,580 |
-2,404,816 |
-20,582,542 |
-9,755,301 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-5,844,580 |
-2,404,816 |
-20,582,542 |
-9,755,301 |
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