单位(元)前海开源沪港深裕鑫C(004317)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,540,477 |
51,529,771 |
44,926,266 |
1,313,010 |
利息收入 |
916,405 |
381,809 |
310,744 |
24,331 |
其中:存款利息收入 |
916,405 |
381,809 |
310,744 |
24,331 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
31,245,201 |
16,475,450 |
30,030,241 |
1,686,773 |
其中:股票投资收益 |
-2,494,406 |
-2,241,084 |
23,055,730 |
497,847 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-56,197 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
36,211 |
36,211 |
股利收益 |
33,795,804 |
18,716,534 |
6,938,300 |
1,152,714 |
公允价值变动收益 |
-70,346,028 |
34,337,445 |
14,530,690 |
-437,957 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
643,946 |
335,067 |
54,590 |
39,864 |
费用 |
14,775,459 |
6,277,983 |
4,226,093 |
647,883 |
管理人报酬 |
11,877,803 |
5,090,872 |
3,331,808 |
464,100 |
托管费 |
1,979,634 |
848,479 |
555,301 |
77,350 |
销售服务费 |
680,822 |
230,772 |
131,653 |
23,236 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
237,200 |
107,860 |
207,200 |
83,067 |
利润总额 |
-52,315,936 |
45,251,789 |
40,700,173 |
665,128 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-52,315,936 |
45,251,789 |
40,700,173 |
665,128 |
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