单位(元)国投瑞银安颐多策略混合(004287)利润表 |
报告期 |
2018/9/7 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
253,727 |
-1,573,801 |
19,511,238 |
11,595,701 |
利息收入 |
9,000 |
260,357 |
5,398,005 |
4,036,346 |
其中:存款利息收入 |
- |
11,471 |
2,146,473 |
2,118,054 |
债券利息收入 |
- |
74,907 |
897,278 |
297,727 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
173,979 |
2,354,254 |
1,620,565 |
投资收益 |
1,295,013 |
2,021,445 |
6,673,580 |
655,784 |
其中:股票投资收益 |
- |
2,289,254 |
5,458,729 |
200,564 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-442,726 |
615,314 |
182,920 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
174,917 |
599,537 |
272,300 |
公允价值变动收益 |
-1,053,546 |
-3,963,477 |
5,446,361 |
5,169,978 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,261 |
107,874 |
1,993,292 |
1,733,592 |
费用 |
19,426 |
555,496 |
2,638,990 |
1,551,921 |
管理人报酬 |
- |
279,221 |
1,748,256 |
1,147,426 |
托管费 |
- |
58,171 |
364,220 |
239,047 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
19,425 |
76,472 |
198,228 |
47,599 |
利息支出 |
- |
536 |
11,437 |
8,474 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
536 |
11,437 |
8,474 |
其他费用 |
- |
140,894 |
316,849 |
109,375 |
利润总额 |
234,301 |
-2,129,297 |
16,872,248 |
10,043,780 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
234,301 |
-2,129,297 |
16,872,248 |
10,043,780 |
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