单位(元)华宝新优选混合(004284)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-8,320,284 |
-4,803,077 |
9,815,641 |
1,452,823 |
利息收入 |
182,559 |
139,259 |
1,882,880 |
1,560,650 |
其中:存款利息收入 |
76,771 |
48,805 |
60,625 |
50,742 |
债券利息收入 |
- |
- |
1,223,004 |
1,078,078 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
105,788 |
90,454 |
599,251 |
431,830 |
投资收益 |
-4,337,448 |
-3,562,863 |
5,015,873 |
-1,799,731 |
其中:股票投资收益 |
-4,715,287 |
-3,762,709 |
7,120,389 |
599,848 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
91,152 |
91,152 |
-2,487,984 |
-2,487,984 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
286,687 |
108,694 |
383,469 |
88,406 |
公允价值变动收益 |
-4,165,396 |
-1,379,473 |
2,916,887 |
1,691,904 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
798,461 |
415,985 |
2,921,059 |
2,323,696 |
管理人报酬 |
409,367 |
215,885 |
867,235 |
636,723 |
托管费 |
87,721 |
46,261 |
185,836 |
136,441 |
销售服务费 |
146,202 |
77,102 |
309,727 |
227,401 |
交易费用 |
- |
- |
1,398,002 |
1,209,013 |
利息支出 |
- |
- |
1,003 |
1,003 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,003 |
1,003 |
其他费用 |
155,171 |
76,736 |
158,549 |
112,409 |
利润总额 |
-9,118,746 |
-5,219,062 |
6,894,582 |
-870,873 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,118,746 |
-5,219,062 |
6,894,582 |
-870,873 |
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