基金经理：吴闻
| 单位净值:1.0786 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4450 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保稳荣混合A(004279)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 7,959,171 | 14,217,301 | -17,068,804 | -7,000,387 |
| 利息收入 | 876,036 | 396,936 | 327,050 | 194,565 |
| 其中：存款利息收入 | 108,655 | 60,080 | 106,334 | 51,464 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 767,381 | 336,856 | 220,716 | 143,101 |
| 投资收益 | 5,455,477 | 12,979,642 | 2,835,871 | -1,980,507 |
| 其中：股票投资收益 | -8,471,834 | 6,805,825 | -30,002,193 | -16,263,650 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,838,624 | 5,825,330 | 30,512,593 | 13,213,835 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,088,687 | 348,487 | 2,325,472 | 1,069,308 |
| 公允价值变动收益 | 1,591,265 | 839,468 | -20,306,212 | -5,278,344 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,393 | 1,256 | 74,486 | 63,899 |
| 费用 | 3,975,938 | 1,813,874 | 7,798,283 | 4,626,945 |
| 管理人报酬 | 2,765,042 | 1,194,987 | 4,674,242 | 2,726,000 |
| 托管费 | 460,840 | 199,164 | 779,040 | 454,333 |
| 销售服务费 | 50,734 | 15,165 | 155,156 | 108,663 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 483,919 | 288,355 | 1,948,961 | 1,217,772 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483,919 | 288,355 | 1,948,961 | 1,217,772 |
| 其他费用 | 197,200 | 107,860 | 217,200 | 107,860 |
| 利润总额 | 3,983,234 | 12,403,427 | -24,867,087 | -11,627,332 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,983,234 | 12,403,427 | -24,867,087 | -11,627,332 |
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