单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,535,027 |
1,551,960 |
-1,310,690 |
-380,094 |
利息收入 |
607,151 |
371,326 |
698,783 |
399,748 |
其中:存款利息收入 |
35,998 |
21,665 |
49,082 |
23,308 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
571,153 |
349,662 |
649,701 |
376,440 |
投资收益 |
749,912 |
956,792 |
-1,793,079 |
-1,431,480 |
其中:股票投资收益 |
458,459 |
914,552 |
-2,001,958 |
-1,564,166 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
214,907 |
3,880 |
110,166 |
73,921 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
76,546 |
38,359 |
98,714 |
58,765 |
公允价值变动收益 |
177,023 |
222,901 |
-219,863 |
648,169 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
941 |
941 |
3,469 |
3,469 |
费用 |
744,787 |
336,738 |
753,211 |
427,002 |
管理人报酬 |
465,581 |
214,402 |
479,667 |
262,483 |
托管费 |
93,116 |
42,880 |
95,933 |
52,497 |
销售服务费 |
8,890 |
6,307 |
21,111 |
14,698 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
177,200 |
73,148 |
156,500 |
97,324 |
利润总额 |
790,240 |
1,215,222 |
-2,063,901 |
-807,095 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
790,240 |
1,215,222 |
-2,063,901 |
-807,095 |
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