单位(元)国泰安益灵活配置混合C(004252)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,649,303 |
-230,551 |
-30,744,693 |
-24,974,731 |
利息收入 |
415,679 |
277,490 |
296,411 |
153,396 |
其中:存款利息收入 |
324,622 |
223,614 |
296,411 |
153,396 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
91,057 |
53,876 |
- |
- |
投资收益 |
-5,236,096 |
44,400 |
-15,231,858 |
-14,241,152 |
其中:股票投资收益 |
-10,954,397 |
-3,507,015 |
-28,627,742 |
-24,524,891 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,024,244 |
3,109,402 |
12,826,794 |
9,913,276 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
694,057 |
442,013 |
569,091 |
370,463 |
公允价值变动收益 |
-831,048 |
-554,502 |
-15,899,410 |
-10,960,622 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,161 |
2,062 |
90,163 |
73,648 |
费用 |
2,102,445 |
1,182,777 |
4,154,450 |
2,873,304 |
管理人报酬 |
1,486,168 |
841,241 |
3,108,379 |
2,144,326 |
托管费 |
247,695 |
140,207 |
518,063 |
357,388 |
销售服务费 |
151,225 |
85,094 |
165,021 |
117,465 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
661 |
661 |
117,464 |
104,118 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
661 |
661 |
117,464 |
104,118 |
其他费用 |
202,200 |
107,860 |
207,200 |
121,746 |
利润总额 |
-7,751,748 |
-1,413,328 |
-34,899,143 |
-27,848,034 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,751,748 |
-1,413,328 |
-34,899,143 |
-27,848,034 |
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