单位(元)安信中国制造混合(004249)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,038,530 |
3,425,609 |
-3,738,730 |
-1,300,674 |
利息收入 |
44,382 |
21,504 |
48,975 |
26,273 |
其中:存款利息收入 |
44,382 |
21,504 |
48,975 |
26,273 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
375,447 |
103,134 |
-240,766 |
852,580 |
其中:股票投资收益 |
-1,911,302 |
-1,327,546 |
-2,127,793 |
-161,040 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
5,530 |
5,530 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,281,220 |
1,425,151 |
1,887,028 |
1,013,620 |
公允价值变动收益 |
-1,463,046 |
3,297,722 |
-3,559,028 |
-2,182,664 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,686 |
3,249 |
12,089 |
3,137 |
费用 |
1,052,700 |
542,249 |
1,111,290 |
579,432 |
管理人报酬 |
810,646 |
421,429 |
865,529 |
451,169 |
托管费 |
135,108 |
70,238 |
144,255 |
75,195 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
106,946 |
50,582 |
101,506 |
53,068 |
利润总额 |
-2,091,231 |
2,883,360 |
-4,850,020 |
-1,880,107 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-2,091,231 |
2,883,360 |
-4,850,020 |
-1,880,107 |
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