单位(元)泰信鑫利混合C(004228)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,573,974 |
100,532 |
-510,975 |
-205,441 |
利息收入 |
1,274,540 |
11,148 |
44,485 |
3,318 |
其中:存款利息收入 |
78,735 |
555 |
3,752 |
1,195 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,195,805 |
10,593 |
40,734 |
2,123 |
投资收益 |
19,219,896 |
49,971 |
-358,800 |
-63,887 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-342,985 |
-119,103 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,219,896 |
49,971 |
-18,502 |
53,103 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
2,687 |
2,113 |
公允价值变动收益 |
4,042,779 |
3,022 |
-254,773 |
-148,857 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,759 |
36,391 |
58,113 |
3,984 |
费用 |
3,852,304 |
75,744 |
142,737 |
59,436 |
管理人报酬 |
2,281,583 |
29,735 |
54,692 |
18,638 |
托管费 |
567,935 |
4,974 |
9,115 |
3,106 |
销售服务费 |
29,594 |
6,814 |
8,991 |
3,042 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
767,488 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
767,488 |
- |
- |
- |
其他费用 |
145,854 |
34,222 |
69,927 |
34,641 |
利润总额 |
20,721,670 |
24,788 |
-653,712 |
-264,877 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,721,670 |
24,788 |
-653,712 |
-264,877 |
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