单位(元)中海添顺定期开放混合(004219)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
114,049 |
64,912 |
355,781 |
288,353 |
利息收入 |
197,834 |
93,509 |
333,118 |
272,298 |
其中:存款利息收入 |
4,000 |
3,214 |
13,506 |
7,650 |
债券利息收入 |
193,834 |
90,295 |
319,163 |
264,199 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
449 |
449 |
投资收益 |
-4,688 |
-4,688 |
65,873 |
65,873 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,688 |
-4,688 |
65,873 |
65,873 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-79,098 |
-23,912 |
-43,225 |
-49,833 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
2 |
15 |
15 |
费用 |
122,973 |
63,086 |
156,482 |
102,693 |
管理人报酬 |
47,634 |
25,087 |
78,990 |
53,390 |
托管费 |
11,909 |
6,272 |
19,747 |
13,348 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
8 |
8 |
35 |
35 |
利息支出 |
- |
- |
3,188 |
3,188 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
3,188 |
3,188 |
其他费用 |
63,422 |
31,719 |
53,853 |
32,064 |
利润总额 |
-8,924 |
1,826 |
199,299 |
185,659 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,924 |
1,826 |
199,299 |
185,659 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。