单位(元)上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
5,057,404 |
3,458,209 |
5,508,438 |
1,694,305 |
利息收入 |
4,969,756 |
3,839,164 |
6,638,437 |
1,685,739 |
其中:存款利息收入 |
42,700 |
32,711 |
1,008,122 |
731,819 |
债券利息收入 |
4,813,343 |
3,696,902 |
5,338,233 |
771,757 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
113,712 |
109,550 |
292,081 |
182,164 |
投资收益 |
-747,567 |
-850,974 |
-487,564 |
-89,766 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-747,567 |
-850,974 |
-487,564 |
-89,766 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
835,185 |
469,989 |
-642,435 |
98,332 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30 |
30 |
- |
- |
费用 |
1,154,570 |
687,818 |
1,479,291 |
447,398 |
管理人报酬 |
523,230 |
404,928 |
905,192 |
274,458 |
托管费 |
87,205 |
67,488 |
150,865 |
45,743 |
销售服务费 |
8,288 |
5,258 |
10,160 |
3,083 |
交易费用 |
80,923 |
43,612 |
44,396 |
20,835 |
利息支出 |
248,660 |
61,646 |
53,179 |
10,397 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
248,660 |
61,646 |
53,179 |
10,397 |
其他费用 |
192,200 |
92,984 |
315,500 |
92,881 |
利润总额 |
3,902,834 |
2,770,391 |
4,029,146 |
1,246,907 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,902,834 |
2,770,391 |
4,029,146 |
1,246,907 |
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