单位(元)博时富瑞纯债债券A(004200)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
635,608,533 |
405,737,423 |
630,983,488 |
546,617,794 |
利息收入 |
880,428 |
595,004 |
3,716,876 |
3,354,916 |
其中:存款利息收入 |
241,902 |
96,427 |
389,853 |
173,135 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
638,527 |
498,577 |
3,327,022 |
3,181,781 |
投资收益 |
445,170,487 |
210,464,985 |
898,682,130 |
504,308,085 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
445,170,487 |
210,464,985 |
898,682,130 |
504,308,085 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
188,024,412 |
193,819,964 |
-274,718,252 |
37,495,307 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,533,206 |
857,470 |
3,302,734 |
1,459,487 |
费用 |
106,910,768 |
49,128,708 |
208,846,724 |
86,216,304 |
管理人报酬 |
38,895,535 |
20,276,206 |
88,459,487 |
41,975,310 |
托管费 |
10,687,664 |
5,722,510 |
29,486,496 |
13,991,770 |
销售服务费 |
1,974,695 |
1,142,097 |
3,413,847 |
1,431,495 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
53,617,810 |
21,044,040 |
83,908,990 |
27,099,712 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
53,617,810 |
21,044,040 |
83,908,990 |
27,099,712 |
其他费用 |
277,200 |
142,572 |
276,360 |
136,775 |
利润总额 |
528,697,765 |
356,608,715 |
422,136,764 |
460,401,490 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
528,697,765 |
356,608,715 |
422,136,764 |
460,401,490 |
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