基金经理：马超然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信增利货币A(004185)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 12,795,894 | 6,678,959 | 12,621,204 | 6,151,706 |
| 利息收入 | 5,316,805 | 3,288,803 | 6,193,701 | 3,032,892 |
| 其中：存款利息收入 | 88,263 | 60,186 | 155,596 | 92,594 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,228,542 | 3,228,618 | 6,038,105 | 2,940,298 |
| 投资收益 | 7,479,089 | 3,390,156 | 6,407,703 | 3,099,014 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 0 | - |
| 基金投资收益 | - | - | 0 | - |
| 债券投资收益 | 7,479,089 | 3,390,156 | 6,407,703 | 3,099,014 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | 0 | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 19,800 | 19,800 |
| 费用 | 2,228,743 | 1,057,811 | 2,229,498 | 1,020,581 |
| 管理人报酬 | 1,556,511 | 765,269 | 1,600,969 | 711,523 |
| 托管费 | 259,418 | 127,545 | 268,255 | 120,014 |
| 销售服务费 | 120,004 | 56,574 | 124,998 | 64,918 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 71,928 | - | 2,955 | 2,955 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71,928 | - | 2,955 | 2,955 |
| 其他费用 | 217,080 | 107,740 | 226,500 | 117,160 |
| 利润总额 | 10,567,150 | 5,621,148 | 10,391,706 | 5,131,125 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,567,150 | 5,621,148 | 10,391,706 | 5,131,125 |
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