基金经理：
| 单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0385 | 截止日期:2018/5/28 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫弘债券(004184)利润表 |
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| 报告期 | 2017/12/31 | |||
| 收入 | 14,848,194 | |||
| 利息收入 | 17,842,174 | |||
| 其中：存款利息收入 | 5,892,754 | |||
| 债券利息收入 | 11,853,040 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 96,379 | |||
| 投资收益 | - | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -2,993,980 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 4,284,462 | |||
| 管理人报酬 | 890,720 | |||
| 托管费 | 296,907 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 6,350 | |||
| 利息支出 | 3,028,585 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,028,585 | |||
| 其他费用 | 61,900 | |||
| 利润总额 | 10,563,731 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 10,563,731 | |||
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