单位(元)建信瑞福添利混合A(004182)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
2,035,150 |
634,746 |
4,782,800 |
3,721,201 |
利息收入 |
779,185 |
449,261 |
1,237,170 |
710,980 |
其中:存款利息收入 |
12,038 |
8,831 |
59,730 |
39,464 |
债券利息收入 |
766,635 |
439,918 |
1,077,212 |
592,960 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
512 |
512 |
100,228 |
78,556 |
投资收益 |
2,166,303 |
1,394,102 |
2,672,117 |
3,379,591 |
其中:股票投资收益 |
1,330,026 |
506,397 |
491,587 |
1,114,031 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
698,406 |
756,377 |
2,120,818 |
2,251,139 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
137,872 |
131,327 |
59,711 |
14,420 |
公允价值变动收益 |
-915,161 |
-1,209,512 |
870,038 |
-371,707 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,823 |
896 |
3,476 |
2,337 |
费用 |
736,314 |
451,133 |
1,298,839 |
731,386 |
管理人报酬 |
205,598 |
121,197 |
386,174 |
211,608 |
托管费 |
51,399 |
30,299 |
96,543 |
52,902 |
销售服务费 |
67,624 |
38,461 |
115,230 |
62,839 |
交易费用 |
236,500 |
173,764 |
352,452 |
159,986 |
利息支出 |
81,621 |
40,676 |
54,592 |
47,888 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
81,621 |
40,676 |
54,592 |
47,888 |
其他费用 |
91,049 |
45,314 |
291,168 |
194,594 |
利润总额 |
1,298,836 |
183,614 |
3,483,962 |
2,989,815 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,298,836 |
183,614 |
3,483,962 |
2,989,815 |
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