单位(元)上投摩根安丰回报混合A(004144)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-19,860,061 |
22,674,289 |
29,775,121 |
34,545,831 |
利息收入 |
676,584 |
19,017,465 |
8,993,936 |
7,799,571 |
其中:存款利息收入 |
121,614 |
177,354 |
77,965 |
202,433 |
债券利息收入 |
- |
17,452,406 |
8,190,363 |
7,070,193 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
554,971 |
1,387,705 |
725,608 |
526,945 |
投资收益 |
-15,710,655 |
16,268,224 |
27,308,714 |
9,685,635 |
其中:股票投资收益 |
-17,345,471 |
18,507,067 |
28,028,789 |
8,023,908 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,634,688 |
-3,369,202 |
-1,538,935 |
1,389,585 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
128 |
1,130,359 |
818,860 |
272,142 |
公允价值变动收益 |
-5,160,927 |
-12,835,412 |
-6,593,653 |
16,494,583 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
334,938 |
224,012 |
66,124 |
566,043 |
费用 |
1,143,102 |
8,065,819 |
3,892,225 |
3,921,043 |
管理人报酬 |
754,274 |
4,775,101 |
2,383,766 |
2,434,135 |
托管费 |
107,753 |
682,157 |
340,538 |
347,733 |
销售服务费 |
148,395 |
830,116 |
429,263 |
390,387 |
交易费用 |
- |
1,373,222 |
558,071 |
526,492 |
利息支出 |
1,051 |
122,489 |
37,948 |
88,951 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,051 |
122,489 |
37,948 |
88,951 |
其他费用 |
129,895 |
245,764 |
121,533 |
114,228 |
利润总额 |
-21,003,163 |
14,608,470 |
25,882,896 |
30,624,789 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,003,163 |
14,608,470 |
25,882,896 |
30,624,789 |
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