单位(元)兴业瑞丰6个月定开债券(004141)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
130,521,207 |
82,221,703 |
86,337,468 |
60,006,348 |
利息收入 |
1,034,957 |
710,078 |
784,347 |
374,513 |
其中:存款利息收入 |
322,781 |
174,925 |
264,333 |
127,113 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
712,175 |
535,153 |
520,014 |
247,400 |
投资收益 |
105,102,469 |
55,799,249 |
126,915,245 |
65,241,118 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
104,915,410 |
55,749,391 |
126,915,245 |
65,241,118 |
资产支持证券投资收益 |
187,059 |
49,858 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
24,383,781 |
25,712,377 |
-41,362,123 |
-5,609,283 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
29,741,813 |
14,645,411 |
25,696,137 |
13,225,847 |
管理人报酬 |
7,652,358 |
3,814,499 |
7,697,345 |
3,795,667 |
托管费 |
2,550,786 |
1,271,500 |
2,565,782 |
1,265,222 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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- |
利息支出 |
19,170,082 |
9,378,585 |
15,048,298 |
7,955,844 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,170,082 |
9,378,585 |
15,048,298 |
7,955,844 |
其他费用 |
232,652 |
117,690 |
225,452 |
111,647 |
利润总额 |
100,779,394 |
67,576,293 |
60,641,331 |
46,780,501 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
100,779,394 |
67,576,293 |
60,641,331 |
46,780,501 |
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