单位(元)博时民泽纯债债券A(004136)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
53,185,360 |
11,128,356 |
16,485,602 |
2,057,973 |
利息收入 |
3,458,789 |
54,174 |
188,162 |
129,967 |
其中:存款利息收入 |
1,362,079 |
7,975 |
19,929 |
10,782 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,096,710 |
46,199 |
168,233 |
119,185 |
投资收益 |
48,368,936 |
9,734,828 |
17,414,630 |
1,384,919 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,368,936 |
9,734,828 |
17,414,630 |
1,384,919 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
507,317 |
1,339,353 |
-1,117,414 |
542,884 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
850,319 |
1 |
223 |
204 |
费用 |
12,873,130 |
2,531,757 |
4,304,714 |
327,833 |
管理人报酬 |
4,302,222 |
929,943 |
1,594,118 |
196,444 |
托管费 |
1,434,074 |
309,981 |
531,373 |
65,481 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,820,457 |
1,174,906 |
1,962,346 |
20,959 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,820,457 |
1,174,906 |
1,962,346 |
20,959 |
其他费用 |
244,881 |
116,927 |
216,878 |
44,949 |
利润总额 |
40,312,230 |
8,596,599 |
12,180,888 |
1,730,140 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
40,312,230 |
8,596,599 |
12,180,888 |
1,730,140 |
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