单位(元)国联安鑫汇混合C(004130)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
365,013 |
2,930,977 |
-12,721,589 |
-3,753,518 |
利息收入 |
89,699 |
39,742 |
66,022 |
50,725 |
其中:存款利息收入 |
45,735 |
19,639 |
38,322 |
23,566 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,964 |
20,103 |
27,700 |
27,158 |
投资收益 |
10,098,758 |
5,123,047 |
9,161,921 |
4,680,385 |
其中:股票投资收益 |
3,460,004 |
1,338,236 |
2,226,857 |
1,113,222 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,001,959 |
2,819,767 |
5,419,545 |
2,861,188 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,636,795 |
965,044 |
1,515,519 |
705,976 |
公允价值变动收益 |
-9,823,490 |
-2,231,839 |
-21,949,534 |
-8,484,630 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
47 |
27 |
2 |
1 |
费用 |
2,198,106 |
1,095,670 |
2,205,725 |
1,100,940 |
管理人报酬 |
1,570,002 |
782,471 |
1,576,732 |
785,123 |
托管费 |
392,500 |
195,618 |
394,183 |
196,281 |
销售服务费 |
154 |
95 |
375 |
228 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
221,113 |
109,465 |
220,565 |
111,920 |
利润总额 |
-1,833,093 |
1,835,307 |
-14,927,314 |
-4,854,458 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,833,093 |
1,835,307 |
-14,927,314 |
-4,854,458 |
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