单位(元)浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,575,673 |
16,954,164 |
790,758 |
3,763,278 |
利息收入 |
273,351 |
235,454 |
441,630 |
31,352 |
其中:存款利息收入 |
40,960 |
28,383 |
36,133 |
8,143 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
232,391 |
207,071 |
405,497 |
23,209 |
投资收益 |
12,706,272 |
7,802,907 |
13,937,907 |
3,649,422 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,706,272 |
7,802,907 |
13,937,907 |
3,649,422 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,590,088 |
8,912,725 |
-13,760,677 |
27,535 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,963 |
3,078 |
171,898 |
54,968 |
费用 |
4,359,374 |
2,234,616 |
3,545,280 |
811,030 |
管理人报酬 |
1,788,555 |
1,104,267 |
1,315,006 |
240,420 |
托管费 |
596,185 |
368,089 |
438,335 |
80,140 |
销售服务费 |
609,002 |
356,728 |
371,219 |
39,153 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,195,377 |
266,328 |
1,178,302 |
331,604 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,195,377 |
266,328 |
1,178,302 |
331,604 |
其他费用 |
162,951 |
136,326 |
237,765 |
117,609 |
利润总额 |
18,216,299 |
14,719,548 |
-2,754,522 |
2,952,248 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,216,299 |
14,719,548 |
-2,754,522 |
2,952,248 |
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