单位(元)大成惠祥纯债债券A(004117)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
27,775,859 |
15,456,477 |
29,701,812 |
17,073,466 |
利息收入 |
32,781 |
30,485 |
24,840 |
13,341 |
其中:存款利息收入 |
32,781 |
30,485 |
24,840 |
13,341 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
32,242,550 |
18,387,082 |
35,216,238 |
16,694,164 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,242,550 |
18,387,082 |
35,216,238 |
16,694,164 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,499,471 |
-2,961,089 |
-5,539,266 |
365,961 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,641,633 |
2,228,855 |
7,255,523 |
3,497,984 |
管理人报酬 |
3,053,448 |
1,525,191 |
3,055,114 |
1,504,852 |
托管费 |
1,017,816 |
508,397 |
1,018,371 |
501,617 |
销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,304,090 |
62,732 |
2,864,431 |
1,327,764 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,304,090 |
62,732 |
2,864,431 |
1,327,764 |
其他费用 |
252,647 |
124,208 |
275,512 |
140,258 |
利润总额 |
22,134,227 |
13,227,623 |
22,446,289 |
13,575,482 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,134,227 |
13,227,623 |
22,446,289 |
13,575,482 |
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