单位(元)创金合信国企活力混合(004112)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-1,949,169 |
935,507 |
1,378,845 |
10,267,516 |
利息收入 |
1,530 |
10,233 |
4,397 |
25,022 |
其中:存款利息收入 |
1,530 |
4,431 |
2,747 |
23,825 |
债券利息收入 |
- |
5,803 |
1,650 |
1,197 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,924,878 |
1,404,503 |
1,085,809 |
9,787,383 |
其中:股票投资收益 |
-1,957,333 |
1,263,851 |
1,006,295 |
9,341,879 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,778 |
22,494 |
16,486 |
27,937 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
29,678 |
118,159 |
63,028 |
417,566 |
公允价值变动收益 |
-31,299 |
-500,828 |
272,877 |
438,963 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,477 |
21,598 |
15,763 |
16,148 |
费用 |
136,160 |
533,830 |
270,804 |
692,042 |
管理人报酬 |
91,885 |
270,095 |
143,465 |
388,862 |
托管费 |
15,314 |
45,016 |
23,911 |
64,810 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
160,504 |
74,473 |
180,150 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
28,961 |
58,215 |
28,956 |
58,220 |
利润总额 |
-2,085,330 |
401,678 |
1,108,040 |
9,575,474 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,085,330 |
401,678 |
1,108,040 |
9,575,474 |
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