单位(元)鹏华安益增强混合(004100)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,366,736 |
3,189,979 |
-19,371,327 |
-12,119,686 |
利息收入 |
233,275 |
112,865 |
676,934 |
446,681 |
其中:存款利息收入 |
191,250 |
93,229 |
324,857 |
145,605 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
42,025 |
19,637 |
352,078 |
301,077 |
投资收益 |
2,306,348 |
1,502,442 |
-14,236,553 |
-14,553,129 |
其中:股票投资收益 |
-11,862,073 |
-5,957,879 |
-35,792,028 |
-26,452,997 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,831,521 |
7,208,452 |
19,780,954 |
10,820,873 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
207,435 |
207,435 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
336,900 |
251,869 |
1,567,087 |
871,560 |
公允价值变动收益 |
1,800,947 |
1,567,823 |
-6,361,174 |
1,536,771 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,166 |
6,848 |
549,466 |
449,990 |
费用 |
7,298,909 |
4,141,139 |
13,900,489 |
7,600,440 |
管理人报酬 |
4,390,656 |
2,502,328 |
9,103,749 |
5,172,801 |
托管费 |
840,435 |
521,318 |
1,896,614 |
1,077,667 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,818,788 |
976,651 |
2,577,956 |
1,188,689 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,818,788 |
976,651 |
2,577,956 |
1,188,689 |
其他费用 |
219,064 |
121,941 |
244,404 |
122,207 |
利润总额 |
-2,932,173 |
-951,160 |
-33,271,815 |
-19,720,126 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,932,173 |
-951,160 |
-33,271,815 |
-19,720,126 |
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