单位(元)工银国债(7-10年)指数C(004086)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-1,118,157 |
815,735 |
2,406,943 |
828,310 |
利息收入 |
4,866,384 |
2,197,059 |
2,184,483 |
1,049,805 |
其中:存款利息收入 |
89,798 |
45,142 |
44,854 |
22,855 |
债券利息收入 |
4,763,219 |
2,139,250 |
2,038,198 |
947,337 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,367 |
12,668 |
101,431 |
79,613 |
投资收益 |
-4,604,612 |
-1,020,871 |
1,367,845 |
249,889 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,529,612 |
-1,020,871 |
1,367,845 |
249,889 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-75,000 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,423,839 |
-393,169 |
-1,153,901 |
-478,618 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,910 |
32,716 |
8,516 |
7,233 |
费用 |
952,911 |
383,627 |
427,357 |
191,739 |
管理人报酬 |
383,421 |
175,231 |
164,841 |
80,412 |
托管费 |
122,695 |
56,074 |
52,749 |
25,732 |
销售服务费 |
8,764 |
5,096 |
5,606 |
2,892 |
交易费用 |
8,981 |
3,486 |
1,314 |
372 |
利息支出 |
183,089 |
42,622 |
37,534 |
1,133 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
183,089 |
42,622 |
37,534 |
1,133 |
其他费用 |
245,961 |
101,118 |
165,313 |
81,199 |
利润总额 |
-2,071,068 |
432,108 |
1,979,586 |
636,571 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,071,068 |
432,108 |
1,979,586 |
636,571 |
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