单位(元)国联安鑫隆混合C(004084)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,832,341 |
4,515,256 |
-8,165,760 |
434,216 |
利息收入 |
149,634 |
83,824 |
123,692 |
36,798 |
其中:存款利息收入 |
19,319 |
10,370 |
31,353 |
16,995 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
130,315 |
73,454 |
92,339 |
19,803 |
投资收益 |
11,601,338 |
5,809,577 |
9,423,552 |
6,370,393 |
其中:股票投资收益 |
2,845,823 |
1,912,208 |
3,231,350 |
1,742,647 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,005,164 |
2,756,489 |
3,354,268 |
3,568,481 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,750,351 |
1,140,880 |
2,837,934 |
1,059,265 |
公允价值变动收益 |
-5,918,655 |
-1,378,149 |
-17,713,124 |
-5,972,996 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24 |
4 |
119 |
20 |
费用 |
2,402,962 |
1,173,900 |
2,417,005 |
1,217,834 |
管理人报酬 |
1,769,470 |
874,681 |
1,752,473 |
874,750 |
托管费 |
294,912 |
145,780 |
292,079 |
145,792 |
销售服务费 |
1,639 |
893 |
2,564 |
1,385 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
107,976 |
39,827 |
137,033 |
76,821 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
107,976 |
39,827 |
137,033 |
76,821 |
其他费用 |
218,867 |
108,532 |
220,428 |
112,235 |
利润总额 |
3,429,379 |
3,341,356 |
-10,582,765 |
-783,618 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,429,379 |
3,341,356 |
-10,582,765 |
-783,618 |
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