单位(元)国联安锐意成长混合(004076)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,793,038 |
-3,578,423 |
-3,861,148 |
2,023,167 |
利息收入 |
39,970 |
20,533 |
38,037 |
16,271 |
其中:存款利息收入 |
39,970 |
20,533 |
38,037 |
16,271 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,510,630 |
2,028,343 |
-4,184,434 |
-320,039 |
其中:股票投资收益 |
-5,597,647 |
1,388,806 |
-5,037,771 |
-953,919 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
199,553 |
165,144 |
108,866 |
50,482 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
887,464 |
474,394 |
744,471 |
583,398 |
公允价值变动收益 |
-7,332,101 |
-5,635,670 |
275,164 |
2,322,532 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,723 |
8,371 |
10,084 |
4,403 |
费用 |
1,627,277 |
944,209 |
1,450,086 |
635,147 |
管理人报酬 |
1,282,167 |
732,052 |
1,087,558 |
486,490 |
托管费 |
213,694 |
122,009 |
181,260 |
81,082 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
131,413 |
90,148 |
181,269 |
67,575 |
利润总额 |
-13,420,315 |
-4,522,632 |
-5,311,234 |
1,388,021 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,420,315 |
-4,522,632 |
-5,311,234 |
1,388,021 |
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