单位(元)交银瑞安定期开放灵活配置混合(004074)利润表 |
报告期 |
2017/9/29 |
2017/6/30 |
收入 |
26,272,055 |
14,661,166 |
利息收入 |
15,170,515 |
9,308,073 |
其中:存款利息收入 |
1,603,894 |
1,335,267 |
债券利息收入 |
13,077,180 |
7,917,098 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
489,440 |
55,709 |
投资收益 |
10,972,934 |
-6,839,050 |
其中:股票投资收益 |
12,088,292 |
-8,187,672 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,877,025 |
92,135 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,761,666 |
1,256,488 |
公允价值变动收益 |
128,606 |
12,192,142 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
9,111,119 |
5,663,750 |
管理人报酬 |
2,022,230 |
1,178,458 |
托管费 |
337,038 |
196,410 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
807,331 |
327,557 |
利息支出 |
5,734,045 |
3,837,248 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,734,045 |
3,837,248 |
其他费用 |
210,474 |
124,077 |
利润总额 |
17,160,935 |
8,997,416 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
17,160,935 |
8,997,416 |
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