单位(元)交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
51,034,701 |
31,161,490 |
利息收入 |
20,458,778 |
9,918,715 |
其中:存款利息收入 |
1,400,910 |
1,292,014 |
债券利息收入 |
18,928,678 |
8,556,792 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
129,189 |
69,910 |
投资收益 |
22,703,801 |
4,770,245 |
其中:股票投资收益 |
21,645,121 |
3,507,171 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,694,310 |
115,163 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,752,991 |
1,147,911 |
公允价值变动收益 |
7,872,122 |
16,472,530 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
10,053,371 |
5,548,788 |
管理人报酬 |
2,724,573 |
1,256,573 |
托管费 |
454,095 |
209,429 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
527,258 |
340,323 |
利息支出 |
6,016,747 |
3,614,328 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,016,747 |
3,614,328 |
其他费用 |
330,699 |
128,135 |
利润总额 |
40,981,330 |
25,612,702 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
40,981,330 |
25,612,702 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。