单位(元)华夏鼎隆债券C(004062)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
58,454,875 |
29,662,237 |
40,814,557 |
22,779,431 |
利息收入 |
12,494 |
5,028 |
16,491 |
10,024 |
其中:存款利息收入 |
11,633 |
5,028 |
11,257 |
6,307 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
861 |
- |
5,234 |
3,718 |
投资收益 |
47,494,805 |
21,682,685 |
51,178,641 |
23,674,939 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,494,805 |
21,682,685 |
51,178,641 |
23,674,939 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,947,577 |
7,974,524 |
-10,380,575 |
-905,532 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
6,908,969 |
3,318,609 |
7,701,451 |
3,704,052 |
管理人报酬 |
3,056,857 |
1,500,506 |
3,022,696 |
1,497,530 |
托管费 |
1,018,952 |
500,169 |
1,007,565 |
499,177 |
销售服务费 |
2,736 |
533 |
197 |
55 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,520,829 |
1,167,602 |
3,354,213 |
1,551,067 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,520,829 |
1,167,602 |
3,354,213 |
1,551,067 |
其他费用 |
222,597 |
109,778 |
222,282 |
110,578 |
利润总额 |
51,545,906 |
26,343,628 |
33,113,107 |
19,075,379 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,545,906 |
26,343,628 |
33,113,107 |
19,075,379 |
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