单位(元)华夏新锦升混合A(004050)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,956,500 |
-5,797,644 |
2,673,977 |
667,805 |
利息收入 |
45,954 |
26,155 |
47,628 |
15,361 |
其中:存款利息收入 |
45,954 |
26,155 |
47,628 |
15,361 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-10,434,148 |
709,797 |
-5,192,160 |
-11,735,245 |
其中:股票投资收益 |
-12,160,705 |
-514,261 |
-7,115,925 |
-13,002,979 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
322,967 |
322,967 |
1,127,538 |
700,157 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,403,590 |
901,091 |
796,227 |
567,577 |
公允价值变动收益 |
-6,597,339 |
-6,562,282 |
7,800,109 |
12,386,259 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,034 |
28,687 |
18,399 |
1,429 |
费用 |
1,083,108 |
563,463 |
1,192,597 |
580,977 |
管理人报酬 |
709,248 |
389,874 |
840,566 |
407,991 |
托管费 |
118,208 |
64,979 |
140,094 |
67,998 |
销售服务费 |
6,362 |
3,799 |
721 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
723 |
723 |
298 |
298 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
723 |
723 |
298 |
298 |
其他费用 |
247,857 |
103,380 |
208,235 |
103,195 |
利润总额 |
-18,039,607 |
-6,361,107 |
1,481,380 |
86,828 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,039,607 |
-6,361,107 |
1,481,380 |
86,828 |
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