基金经理：
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0247 | 截止日期:2018/8/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发量化稳健混合(004023)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/9/7 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | |
| 收入 | 17,705 | 471,312 | 5,010,963 | |
| 利息收入 | 3,408 | 816,218 | 2,175,713 | |
| 其中：存款利息收入 | - | 25,855 | 103,118 | |
| 债券利息收入 | - | 707,566 | 813,970 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 82,797 | 1,258,625 | |
| 投资收益 | 44,552 | -271,651 | 1,679,202 | |
| 其中：股票投资收益 | - | -298,144 | 1,670,590 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 40,046 | -36,322 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | -49,400 | - | |
| 股利收益 | - | 35,848 | 44,934 | |
| 公允价值变动收益 | -40,034 | -157,027 | 169,646 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 9,778 | 83,772 | 986,401 | |
| 费用 | 5,409 | 480,568 | 1,184,670 | |
| 管理人报酬 | - | 223,252 | 660,058 | |
| 托管费 | - | 55,813 | 165,014 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 34 | 46,761 | 162,941 | |
| 利息支出 | - | 22,295 | 23,759 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 22,295 | 23,759 | |
| 其他费用 | 5,376 | 132,447 | 172,897 | |
| 利润总额 | 12,295 | -9,257 | 3,826,293 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 12,295 | -9,257 | 3,826,293 | |
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