单位(元)中银证券瑞益混合C(003981)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-12,513,524 |
-14,459,645 |
-8,695,561 |
18,790,091 |
利息收入 |
12,563 |
45,701 |
23,012 |
52,818 |
其中:存款利息收入 |
12,563 |
45,701 |
23,012 |
51,567 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,251 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
381,404 |
368,937 |
3,510,309 |
14,893,937 |
其中:股票投资收益 |
-78,801 |
-970,295 |
2,751,623 |
14,271,880 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
55,089 |
- |
- |
-5,328 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
405,117 |
1,339,232 |
758,686 |
627,385 |
公允价值变动收益 |
-12,928,496 |
-14,937,436 |
-12,259,785 |
3,458,055 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,005 |
63,152 |
30,903 |
385,281 |
费用 |
326,193 |
947,292 |
503,988 |
1,015,866 |
管理人报酬 |
197,943 |
570,111 |
295,041 |
447,218 |
托管费 |
32,991 |
95,019 |
49,173 |
74,536 |
销售服务费 |
40,894 |
107,775 |
55,920 |
81,430 |
交易费用 |
- |
- |
- |
217,043 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
54,365 |
174,387 |
103,854 |
195,640 |
利润总额 |
-12,839,718 |
-15,406,937 |
-9,199,549 |
17,774,224 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,839,718 |
-15,406,937 |
-9,199,549 |
17,774,224 |
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